Для ведения корректных взаиморасчетов между клиентами (заказы покупателей) и плательщиком (Сбермегамаркет), необходимо проводить взаимозачеты.
После загрузки фин отчетов и создания платежных поручений переходим на вкладку Рабочее место “Взаимозачеты”.
Заполняем:
Магазин;
Номер входящий платежного поручения (по данному номеру программа найдет документ в базе и подставит ссылку)
Этот номер есть в файле Excel:
Ссылка на платежку (заполнится автоматически или можно выбрать вручную, если не знаете номер вх платежного поручения)
Далее нажимаем Создать документы.
По данной кнопке создаются 2 вида документов: Взаимозачет задолженности и Приобретение услуг и прочих активов.
Взаимозачет задолженности закрывает взаиморасчеты на сумму, перечисленную маркетплейсом в банк (Комментарий в документе “Оплата за товар”). Документ создается на каждую платежку.
Далее программа создает Приобретение услуг на сумму комиссий. Документ создается один концом месяца, и с загрузкой каждой платежки в этом месяце документ перерассчитывается, .
Остаток взаиморасчетов по заказам закрывается на созданный документ Приобретения услуг.
